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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529.00 | 319.00 | 1 210.00 | 1 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 453.00 | 38 863.00 | 34 590.00 | 73 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 982.00 | 39 182.00 | 35 800.00 | 74 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BZ Autres créances | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CF Disponibilités | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 399.00 | 39 182.00 | 103 217.00 | 142 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DH Report à nouveau | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63.00 | | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 570.00 | | 199 570.00 | 199 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 570.00 | | 199 570.00 | 199 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 691.00 | | | 200 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 628.00 | | | 200 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 304.00 | | 20 678.00 | 54 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 304.00 | | 20 678.00 | 54 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 392.00 | 9 790.00 | | 29 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 392.00 | 9 790.00 | | 29 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VC Groupe et associés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
ST Autres comptes | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563.00 | | | 563.00 |
YT Sous‐traitance | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |