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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 484.00 | 57 836.00 | 28 648.00 | 86 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 633.00 | 138 153.00 | 147 480.00 | 285 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 363.00 | 195 989.00 | 938 374.00 | 1 134 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 774.00 | | 337 774.00 | 337 774.00 |
BZ Autres créances | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 705.00 | | 150 705.00 | 150 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 098.00 | | 529 098.00 | 529 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 461.00 | 195 989.00 | 1 467 471.00 | 1 663 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 900.00 | | 1 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 640.00 | 539 640.00 | | 539 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 96.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 80 729.00 | 2 071.00 | | 80 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 568.00 | 265 663.00 | | 196 568.00 |
DL TOTAL (I) | 818 059.00 | 808 371.00 | | 818 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 660.00 | 739 645.00 | | 184 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 078.00 | 115 728.00 | | 66 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 595.00 | 374 179.00 | | 334 595.00 |
EA Autres dettes | 64 080.00 | 112 781.00 | | 64 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 413.00 | 1 342 334.00 | | 649 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 471.00 | 2 150 705.00 | | 1 467 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 158 004.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 285.00 | | 37 449.00 | 1 128 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 371.00 | 1 134 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 372.00 | 372 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 040.00 | | 37 449.00 | 366 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 452.00 | 73 908.00 | 31 371.00 | 153 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 452.00 | 73 908.00 | 31 371.00 | 153 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 353.00 | 288 353.00 | | 288 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
UX Autres créances clients | 337 774.00 | 337 774.00 | | 337 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 660.00 | 52 551.00 | 109 760.00 | 184 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 986.00 | | | 554 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 393.00 | 378 393.00 | | 378 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 413.00 | 517 304.00 | 109 760.00 | 649 413.00 |