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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 898.00 | 45 567.00 | 1 331.00 | 46 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 668.00 | 7 582.00 | 8 085.00 | 15 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 906.00 | 193 824.00 | 73 082.00 | 266 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 949.00 | 246 974.00 | 92 975.00 | 339 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
BN En cours de production de biens | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 079.00 | | 917 079.00 | 917 079.00 |
BZ Autres créances | 175 620.00 | | 175 620.00 | 175 620.00 |
CF Disponibilités | 381 785.00 | | 381 785.00 | 381 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 738.00 | | 1 595 738.00 | 1 595 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 688.00 | 246 974.00 | 1 688 714.00 | 1 935 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 847 863.00 | | | 847 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 982.00 | | | -15 982.00 |
DL TOTAL (I) | 848 380.00 | | | 848 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 763.00 | | | 536 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 698.00 | | | 231 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 334.00 | | | 840 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 714.00 | | | 1 688 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 315.00 | | | 797 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 861 421.00 | | 2 861 421.00 | 2 861 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 421.00 | | 2 861 421.00 | 2 861 421.00 |
FM Production stockée | | | 80 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 394.00 | |
GE Autres charges | | | 29 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 076.00 | | | -19 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 224.00 | | | 2 983 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 206.00 | | | 2 999 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 982.00 | | | -15 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 985.00 | | 45 703.00 | 306 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 739.00 | 339 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 822.00 | 46 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 917.00 | 282 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 802.00 | | 5 918.00 | 42 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 871.00 | | 39 621.00 | 253 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 312.00 | | 164.00 | 10 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 318.00 | 40 395.00 | 12 739.00 | 219 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 464.00 | 12 925.00 | 1 822.00 | 34 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 854.00 | 27 470.00 | 10 917.00 | 184 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 764.00 | 536 764.00 | | 536 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 699.00 | 231 699.00 | | 231 699.00 |
UX Autres créances clients | 917 080.00 | 917 080.00 | | 917 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 801.00 | 28 782.00 | 43 019.00 | 71 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 620.00 | 175 620.00 | | 175 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 100.00 | 1 104 100.00 | | 1 104 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 334.00 | 797 315.00 | 43 019.00 | 840 334.00 |