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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 392.00 | 59 152.00 | 7 240.00 | 66 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | 4 035.00 | 3 048.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 692.00 | 92 506.00 | 21 186.00 | 113 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 112.00 | 1 118.00 | 13 994.00 | 15 112.00 |
BZ Autres créances | 341 527.00 | | 341 527.00 | 341 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 821.00 | 1 118.00 | 414 703.00 | 415 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 513.00 | 93 625.00 | 435 889.00 | 529 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 635.00 | | | 238 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 217.00 | 29 319.00 | 10 898.00 | 40 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 229 320.00 | 194 086.00 | | 229 320.00 |
DH Report à nouveau | | -2 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 375.00 | 37 347.00 | | 19 375.00 |
DL TOTAL (I) | 300 295.00 | 280 920.00 | | 300 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 310.00 | 6 980.00 | | 58 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | 8 190.00 | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 269.00 | 98 826.00 | | 70 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 360.00 | 3 353.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 594.00 | 117 349.00 | | 135 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 889.00 | 398 269.00 | | 435 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 594.00 | 117 349.00 | | 135 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 310.00 | 6 980.00 | | 58 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 109.00 | | 583.00 | 113 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 892.00 | | 583.00 | 72 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 915.00 | 7 591.00 | | 84 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 723.00 | 1 596.00 | | 27 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 192.00 | 5 995.00 | | 57 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | | 577.00 | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | | 577.00 | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | | 577.00 | 1 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 269.00 | 70 269.00 | | 70 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VC Groupe et associés | 331 367.00 | | | 331 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 802.00 | 118 167.00 | 238 635.00 | 356 802.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |