| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 773 351.00 | 1 362 282.00 | 411 069.00 | 1 773 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 834.00 | 57 398.00 | 1 435.00 | 58 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421 592.00 | 1 838 165.00 | 583 427.00 | 2 421 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713 038.00 | 3 258 345.00 | 1 454 693.00 | 4 713 038.00 |
BT Marchandises | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BZ Autres créances | 252 805.00 | | 252 805.00 | 252 805.00 |
CF Disponibilités | 566 502.00 | | 566 502.00 | 566 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 881.00 | | 860 881.00 | 860 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 919.00 | 3 258 345.00 | 2 315 574.00 | 5 573 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 229 674.00 | | 229 674.00 | 229 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 617 000.00 | 688 000.00 | | 617 000.00 |
DH Report à nouveau | -74.00 | 766.00 | | -74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 520.00 | -71 839.00 | | 241 520.00 |
DK Provisions réglementées | 500 292.00 | 538 656.00 | | 500 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 639.00 | 1 165 482.00 | | 1 368 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 754.00 | 866 485.00 | | 768 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 267.00 | 15 028.00 | | 14 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 945.00 | 48 038.00 | | 86 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 890.00 | 42 758.00 | | 76 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 222.00 | | |
EA Autres dettes | 80.00 | 181.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 935.00 | 979 014.00 | | 946 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 574.00 | 2 144 496.00 | | 2 315 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 088.00 | 245 021.00 | | 310 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 883.00 | | 86 883.00 | 86 883.00 |
FG Production vendue services | 813 387.00 | | 813 387.00 | 813 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 270.00 | | 900 270.00 | 900 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 006.00 | 20 701.00 | | 53 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 019.00 | 20 701.00 | | 61 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 642.00 | 18 806.00 | | 14 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 642.00 | 18 806.00 | | 14 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 377.00 | 1 895.00 | | 46 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 761.00 | 671 559.00 | | 1 163 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 241.00 | 743 399.00 | | 922 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 520.00 | -71 839.00 | | 241 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 638.00 | | 1 400.00 | 4 711 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 713 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 482 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 481 050.00 | | 1 400.00 | 4 481 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 089.00 | | | 230 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 586.00 | 219 259.00 | | 3 038 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | -500.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038 086.00 | 219 759.00 | | 3 038 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 538 656.00 | 14 642.00 | 53 006.00 | 538 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 656.00 | 14 642.00 | 53 006.00 | 538 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 642.00 | 53 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VC Groupe et associés | 235 898.00 | 235 898.00 | | 235 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 508.00 | 147 651.00 | 484 075.00 | 768 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
VP Divers | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 814.00 | 291 814.00 | | 291 814.00 |
VW T.V.A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 669.00 | 311 812.00 | 484 075.00 | 932 669.00 |