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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 915.00 | 13 444.00 | 3 470.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 052.00 | 21 752.00 | 6 299.00 | 28 052.00 |
BT Marchandises | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 437.00 | 2 569.00 | 361 867.00 | 364 437.00 |
BZ Autres créances | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CF Disponibilités | 173 724.00 | | 173 724.00 | 173 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 788.00 | 2 569.00 | 632 218.00 | 634 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 840.00 | 24 322.00 | 638 518.00 | 662 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 690.00 | | | 137 690.00 |
DL TOTAL (I) | 365 076.00 | | | 365 076.00 |
DP Provisions pour risques | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 986.00 | | | 103 986.00 |
EA Autres dettes | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 390.00 | | | 268 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 518.00 | | | 638 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 342.00 | | | 268 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 738.00 | 1 014.00 | | 20 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 738.00 | 1 014.00 | | 20 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 973.00 | 5 051.00 | 22 973.00 | 22 973.00 |
6T Sur comptes clients | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 328.00 | 5 051.00 | 22 973.00 | 70 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 633.00 | 384 633.00 | | 384 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 462.00 | 384 633.00 | 2 829.00 | 387 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 390.00 | 268 390.00 | | 268 390.00 |