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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 003.00 | | 284 003.00 | 284 003.00 |
AN Terrains | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 684.00 | 473 461.00 | 72 223.00 | 545 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 933.00 | 517 506.00 | 381 426.00 | 898 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 106 978.00 | | 106 978.00 | 106 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 322.00 | | 123 322.00 | 123 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 254.00 | 517 506.00 | 504 748.00 | 1 022 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 283 949.00 | | | 283 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
DL TOTAL (I) | 327 528.00 | | | 327 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 629.00 | | | 174 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 220.00 | | | 177 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 748.00 | | | 504 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 220.00 | | | 177 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 892.00 | | 127 892.00 | 127 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 892.00 | | 127 892.00 | 127 892.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 231.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 949.00 | | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 398.00 | | | 129 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 399.00 | | | 94 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 465.00 | | 12 143.00 | 868 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 003.00 | | | 284 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 462.00 | | 12 143.00 | 584 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 275.00 | 24 231.00 | | 493 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 275.00 | 24 231.00 | | 493 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 174 629.00 | 174 629.00 | | 174 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 220.00 | 177 220.00 | | 177 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
ST Autres comptes | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |