| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 958.00 | 27 030.00 | 117 927.00 | 144 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 885.00 | 123 287.00 | 104 598.00 | 227 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 921.00 | 150 317.00 | 231 604.00 | 381 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 801.00 | | 171 801.00 | 171 801.00 |
BZ Autres créances | 184 898.00 | | 184 898.00 | 184 898.00 |
CF Disponibilités | 209 426.00 | | 209 426.00 | 209 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 988.00 | | 582 988.00 | 582 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 910.00 | 150 317.00 | 814 593.00 | 964 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 407 346.00 | | | 407 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 465 720.00 | | | 465 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 271.00 | | | 113 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 732.00 | | | 112 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 872.00 | | | 348 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 593.00 | | | 814 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 071.00 | | | 300 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 478.00 | | 196 046.00 | 255 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 602.00 | 381 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 602.00 | 144 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 269.00 | | 114 291.00 | 99 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 556.00 | | 79 330.00 | 148 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 653.00 | | 2 425.00 | 7 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 929.00 | 19 990.00 | 68 602.00 | 198 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 394.00 | 11 238.00 | 68 602.00 | 84 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 535.00 | 8 752.00 | | 114 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 271.00 | 113 271.00 | | 113 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 732.00 | 112 732.00 | | 112 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 171 801.00 | 171 801.00 | | 171 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 148.00 | 13 346.00 | 48 802.00 | 62 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 898.00 | 184 898.00 | | 184 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 304.00 | 368 226.00 | 9 078.00 | 377 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 873.00 | 300 071.00 | 48 802.00 | 348 873.00 |