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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 216.00 | 44 927.00 | 4 289.00 | 49 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 626.00 | 281 703.00 | 90 923.00 | 372 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 257.00 | 338 710.00 | 105 547.00 | 444 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 081.00 | | 200 081.00 | 200 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 328.00 | | 594 328.00 | 594 328.00 |
BZ Autres créances | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
CF Disponibilités | 270 627.00 | | 270 627.00 | 270 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 201.00 | | 1 118 201.00 | 1 118 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 459.00 | 338 710.00 | 1 223 748.00 | 1 562 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 602 395.00 | | | 602 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 172.00 | | | -210 172.00 |
DL TOTAL (I) | 401 023.00 | | | 401 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 300.00 | | | 352 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 983.00 | | | 284 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 356.00 | | | 137 356.00 |
EA Autres dettes | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 725.00 | | | 822 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 748.00 | | | 1 223 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 233.00 | | | 573 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 892.00 | | 64 374.00 | 464 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 009.00 | 444 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 009.00 | 421 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 841.00 | | 64 010.00 | 442 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971.00 | | 364.00 | 9 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 350.00 | 44 009.00 | 82 649.00 | 377 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 270.00 | 44 009.00 | 82 649.00 | 365 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 983.00 | 284 983.00 | | 284 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 356.00 | 137 356.00 | | 137 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
UX Autres créances clients | 594 328.00 | 594 328.00 | | 594 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 832.00 | 102 339.00 | 249 493.00 | 351 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 929.00 | | | 266 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 828.00 | 647 492.00 | 10 336.00 | 657 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 726.00 | 573 233.00 | 249 493.00 | 822 726.00 |