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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 619.00 | 43 019.00 | 600.00 | 43 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 664.00 | 27 436.00 | 2 228.00 | 29 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 96 151.00 | 70 455.00 | 25 696.00 | 96 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BZ Autres créances | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CF Disponibilités | 125 710.00 | | 125 710.00 | 125 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 972.00 | | 186 972.00 | 186 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 123.00 | 70 455.00 | 212 668.00 | 283 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 124 657.00 | 124 657.00 | | 124 657.00 |
DH Report à nouveau | -43 292.00 | -32 363.00 | | -43 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 777.00 | -10 929.00 | | 48 777.00 |
DL TOTAL (I) | 138 611.00 | 89 835.00 | | 138 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 024.00 | 45 000.00 | | 29 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 145.00 | 24 845.00 | | 25 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 488.00 | 33 878.00 | | 18 488.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 17 115.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 057.00 | 121 053.00 | | 74 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 668.00 | 210 888.00 | | 212 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 033.00 | 76 053.00 | | 45 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 512.00 | | 448 512.00 | 448 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 512.00 | | 448 512.00 | 448 512.00 |
FM Production stockée | | | 14 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 207.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 670.00 | 339.00 | | 10 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 444.00 | 339.00 | | 22 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 510.00 | -339.00 | | -21 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 613.00 | 373 713.00 | | 464 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 837.00 | 384 642.00 | | 415 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 777.00 | -10 929.00 | | 48 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VP Divers | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |