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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 720.00 | 58 052.00 | 14 668.00 | 72 720.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 394.00 | 59 592.00 | 16 802.00 | 76 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
060 Stock marchandises | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
072 Créances – Autres | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
084 Disponibilités | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 521.00 | | 98 521.00 | 98 521.00 |
110 Total général Actif | 174 915.00 | 59 592.00 | 115 323.00 | 174 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 853.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 438.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 425.00 | 315 749.00 | | 325 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | | | 20.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 685.00 | 5 000.00 | | 9 685.00 |
230 Autres produits | 364.00 | 2 805.00 | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 493.00 | 323 555.00 | | 335 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 585.00 | 205 885.00 | | 206 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 612.00 | -3 668.00 | | 9 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 372.00 | 1 087.00 | | 1 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | 445.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 35 388.00 | 35 908.00 | | 35 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 1 922.00 | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 900.00 | 52 383.00 | | 54 900.00 |
252 Charges sociales | 14 637.00 | 20 209.00 | | 14 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 558.00 | 2 010.00 | | 2 558.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 1 236.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 988.00 | 317 418.00 | | 326 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 505.00 | 6 137.00 | | 8 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 284.00 | | 1 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 438.00 | 9 603.00 | | 11 438.00 |