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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 10 410.00 | 1 674.00 | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 646 384.00 | | 646 384.00 | 646 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 494.00 | 33 491.00 | 3 003.00 | 36 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 196.00 | 175 747.00 | 155 449.00 | 331 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 457.00 | 219 648.00 | 813 809.00 | 1 033 457.00 |
BT Marchandises | 98 151.00 | | 98 151.00 | 98 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
BZ Autres créances | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 403.00 | | 194 403.00 | 194 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 860.00 | 219 648.00 | 1 008 212.00 | 1 227 860.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 602.00 | | | 162 602.00 |
DL TOTAL (I) | 171 402.00 | | | 171 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 953.00 | | | 527 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 382.00 | | | 187 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 810.00 | | | 836 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 212.00 | | | 1 008 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 777.00 | | | 783 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 771.00 | | 37 686.00 | 995 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 693.00 | | 1 775.00 | 656 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 579.00 | | 35 111.00 | 332 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499.00 | | 800.00 | 6 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 403.00 | 24 245.00 | | 195 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 309.00 | 101.00 | | 10 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 094.00 | 24 144.00 | | 185 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 382.00 | 187 382.00 | | 187 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 4 318.00 | |
UX Autres créances clients | | 39 358.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 900.00 | | |
VB T. V. A. | | 5 100.00 | | |
VC Groupe et associés | | 4 558.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 978.00 | 30 945.00 | 53 033.00 | 83 978.00 |
VI Groupe et associés | 527 953.00 | 527 953.00 | | 527 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 18 847.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 6 448.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 75 211.00 | 4 318.00 | |
VW T.V.A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 810.00 | 783 777.00 | 53 033.00 | 836 810.00 |