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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 452.00 | 54 874.00 | 14 578.00 | 69 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 428.00 | 78 683.00 | 41 745.00 | 120 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BT Marchandises | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 802.00 | | 1 479 802.00 | 1 479 802.00 |
BZ Autres créances | 414 218.00 | | 414 218.00 | 414 218.00 |
CF Disponibilités | 512 006.00 | | 512 006.00 | 512 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 632.00 | | 2 535 632.00 | 2 535 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 060.00 | 78 683.00 | 2 577 377.00 | 2 656 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 956.00 | 243.00 | 10 712.00 | 10 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 631.00 | 1 146 860.00 | | 1 418 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 857.00 | 1 021 771.00 | | 124 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 489.00 | 2 223 631.00 | | 1 598 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 625.00 | | | 281 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 443.00 | 418 564.00 | | 528 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 820.00 | 541 009.00 | | 165 820.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 888.00 | 998 107.00 | | 978 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 377.00 | 3 221 738.00 | | 2 577 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 384.00 | | 1 796 384.00 | 1 796 384.00 |
FG Production vendue services | 2 630 435.00 | | 2 630 435.00 | 2 630 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 819.00 | | 4 426 819.00 | 4 426 819.00 |
FM Production stockée | | | -181 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 734.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 868.00 | 392 687.00 | | 32 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 972.00 | 4 687 858.00 | | 4 285 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 115.00 | 3 666 087.00 | | 4 161 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 857.00 | 1 021 771.00 | | 124 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 259.00 | | 19 186.00 | 101 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 120 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | 84 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 572.00 | | 8 230.00 | 76 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 966.00 | 5 734.00 | 16.00 | 72 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 243.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 733.00 | 5 491.00 | 16.00 | 64 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 443.00 | 528 443.00 | | 528 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 103.00 | 89 103.00 | | 89 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 802.00 | 1 479 802.00 | | 1 479 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
VI Groupe et associés | 281 625.00 | 281 625.00 | | 281 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 639.00 | 345 639.00 | | 345 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 337.00 | 1 908 883.00 | 16 454.00 | 1 925 337.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 888.00 | 978 888.00 | | 978 888.00 |