| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 476.00 | 59 940.00 | 19 536.00 | 79 476.00 |
AH Fonds commercial | 158 461.00 | | 158 461.00 | 158 461.00 |
AP Constructions | 886 532.00 | 385 198.00 | 501 333.00 | 886 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 377.00 | 177 087.00 | 76 290.00 | 253 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 888.00 | 183 095.00 | 198 792.00 | 381 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 813.00 | 805 322.00 | 994 491.00 | 1 799 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 81 204.00 | | 81 204.00 | 81 204.00 |
BT Marchandises | 3 447 314.00 | 51 317.00 | 3 395 997.00 | 3 447 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 605.00 | 13 323.00 | 732 281.00 | 745 605.00 |
BZ Autres créances | 526 126.00 | | 526 126.00 | 526 126.00 |
CF Disponibilités | 372 102.00 | | 372 102.00 | 372 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 965.00 | 64 640.00 | 5 128 324.00 | 5 192 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 779.00 | 869 963.00 | 6 122 816.00 | 6 992 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 811 202.00 | 811 202.00 | | 811 202.00 |
DH Report à nouveau | 706 565.00 | 412 372.00 | | 706 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 502.00 | 544 192.00 | | 651 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 448.00 | 67 500.00 | | 64 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 717.00 | 2 088 266.00 | | 2 486 717.00 |
DP Provisions pour risques | 148 870.00 | 130 071.00 | | 148 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 870.00 | 130 071.00 | | 148 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 341.00 | 1 195 757.00 | | 570 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 17 990.00 | | 1 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 078.00 | 179 362.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 579.00 | 2 244 967.00 | | 2 236 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 309.00 | 514 465.00 | | 492 309.00 |
EA Autres dettes | 101 541.00 | 47 622.00 | | 101 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 375.00 | 56 841.00 | | 77 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 227.00 | 4 257 008.00 | | 3 487 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 122 816.00 | 6 475 347.00 | | 6 122 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 830.00 | 4 077 645.00 | | 3 114 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 551 496.00 | | 17 551 496.00 | 17 551 496.00 |
FD Production vendue biens | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
FG Production vendue services | 1 288 751.00 | | 1 288 751.00 | 1 288 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 910 438.00 | | 18 910 438.00 | 18 910 438.00 |
FM Production stockée | | | 46 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 195 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 961 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 236.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 294 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 052.00 | 11 560.00 | | 8 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 884.00 | 11 560.00 | | 12 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 182.00 | 831.00 | | 5 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 702.00 | 10 728.00 | | 7 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 280.00 | 221 676.00 | | 243 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 208 146.00 | 18 679 221.00 | | 19 208 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 556 644.00 | 18 135 029.00 | | 18 556 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 502.00 | 544 192.00 | | 651 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 052.00 | | 88 761.00 | 1 711 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 938.00 | | | 237 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 652.00 | | 87 146.00 | 1 434 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 463.00 | | 1 615.00 | 38 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 294.00 | 168 028.00 | | 637 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 111.00 | 13 829.00 | | 46 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 183.00 | 154 199.00 | | 591 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 071.00 | 80 236.00 | 61 437.00 | 130 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 977.00 | 51 318.00 | 95 977.00 | 95 977.00 |
6T Sur comptes clients | 12 259.00 | 2 691.00 | 1 627.00 | 12 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 237.00 | 54 009.00 | 97 604.00 | 108 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 308.00 | 134 245.00 | 159 041.00 | 238 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 236.00 | 61 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 580.00 | 2 236 580.00 | | 2 236 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 209.00 | 141 209.00 | | 141 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 719.00 | 123 719.00 | | 123 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 541.00 | 101 541.00 | | 101 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
UX Autres créances clients | 722 042.00 | 722 042.00 | | 722 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VB T. V. A. | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 342.00 | 56 023.00 | 364 319.00 | 420 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 407.00 | | | 643 407.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 693.00 | 491 693.00 | | 491 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 469.00 | 1 321 469.00 | | 1 321 469.00 |
VW T.V.A. | 107 514.00 | 107 514.00 | | 107 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 149.00 | 3 114 830.00 | 364 319.00 | 3 479 149.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |