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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 307.00 | 185 470.00 | 55 837.00 | 241 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 194.00 | 604 675.00 | 183 519.00 | 788 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 486.00 | | 826 486.00 | 826 486.00 |
BF Prêts | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 970.00 | 790 146.00 | 1 097 824.00 | 1 887 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
BZ Autres créances | 274 283.00 | | 274 283.00 | 274 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 195.00 | | 72 195.00 | 72 195.00 |
CF Disponibilités | 255 804.00 | | 255 804.00 | 255 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 383.00 | | 699 383.00 | 699 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 353.00 | 790 146.00 | 1 797 208.00 | 2 587 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849 469.00 | | | 849 469.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 906.00 | 1 307 084.00 | | 1 343 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 025.00 | 36 823.00 | | 51 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 732.00 | 1 352 706.00 | | 1 403 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 144.00 | 35 816.00 | | 22 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 273.00 | 314 628.00 | | 158 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 741.00 | 83 900.00 | | 28 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 319.00 | 96 944.00 | | 175 319.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 476.00 | 540 288.00 | | 393 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 208.00 | 1 892 994.00 | | 1 797 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 476.00 | 540 288.00 | | 393 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 421.00 | | 90 083.00 | 1 802 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 533.00 | 1 887 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 533.00 | 1 029 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 227.00 | | 36 808.00 | 997 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 194.00 | | 53 275.00 | 805 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 990.00 | 82 573.00 | 1 418.00 | 708 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 990.00 | 82 573.00 | 1 418.00 | 708 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 826 486.00 | 826 486.00 | | 826 486.00 |
UP Prêts | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
VB T. V. A. | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VI Groupe et associés | 158 273.00 | 158 273.00 | | 158 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475.00 | | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VP Divers | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 670.00 | 1 125 670.00 | | 1 125 670.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 476.00 | 393 476.00 | | 393 476.00 |