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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 826.00 | 61 471.00 | 58 355.00 | 119 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 279.00 | 114 702.00 | 106 577.00 | 221 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 900.00 | 176 173.00 | 327 727.00 | 503 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 032.00 | | 1 910 032.00 | 1 910 032.00 |
BZ Autres créances | 170 455.00 | | 170 455.00 | 170 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 719.00 | 737.00 | 60 982.00 | 61 719.00 |
CF Disponibilités | 134 536.00 | | 134 536.00 | 134 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 108.00 | 737.00 | 2 342 371.00 | 2 343 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 008.00 | 176 910.00 | 2 670 098.00 | 2 847 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
CU Autres participations | 91 220.00 | | 91 220.00 | 91 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 462 555.00 | 408 996.00 | | 462 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 286.00 | 563 559.00 | | 514 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 041.00 | 1 139 755.00 | | 1 144 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 110.00 | 109 804.00 | | 184 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 45.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 857.00 | | | 386 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 155.00 | 295 431.00 | | 274 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 308.00 | 403 693.00 | | 640 308.00 |
EA Autres dettes | 40 554.00 | 37 263.00 | | 40 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 057.00 | 846 236.00 | | 1 526 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 098.00 | 1 985 991.00 | | 2 670 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 755.00 | 799 641.00 | | 1 451 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 845.00 | 22 020.00 | | 53 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 702.00 | | 249 357.00 | 514 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 260.00 | 162 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 159.00 | 503 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 775.00 | 119 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 124.00 | 221 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 571.00 | | 66 030.00 | 62 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 468.00 | | 93 935.00 | 210 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 663.00 | | 89 392.00 | 241 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 148.00 | 53 713.00 | 51 687.00 | 174 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 431.00 | 9 040.00 | | 52 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 716.00 | 44 673.00 | 51 687.00 | 121 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 116.00 | 737.00 | 229 116.00 | 229 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 116.00 | 737.00 | 229 116.00 | 229 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 116.00 | 737.00 | 229 116.00 | 229 116.00 |
UG ‐ Financières | | 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 229 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 155.00 | 274 155.00 | | 274 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 870.00 | 99 870.00 | | 99 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 032.00 | 1 910 032.00 | | 1 910 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 833.00 | 55 531.00 | 74 302.00 | 129 833.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 302.00 | | | 99 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 308.00 | 86 308.00 | | 86 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 964.00 | 2 194 852.00 | 22 112.00 | 2 216 964.00 |
VW T.V.A. | 301 900.00 | 301 900.00 | | 301 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 200.00 | 1 064 898.00 | 74 302.00 | 1 139 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 019.00 | 17 332.00 | | 33 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 860.00 | 51 636.00 | | 75 860.00 |
ST Autres comptes | 554 036.00 | 493 053.00 | | 554 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 970.00 | 70 482.00 | | 130 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 245 977.00 | 40 919.00 | | 245 977.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037 966.00 | 1 149 396.00 | | 1 037 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 287.00 | 10 176.00 | | 2 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | 1 924.00 | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 999.00 | 19 256.00 | | 35 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 602.00 | 599 370.00 | | 682 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 445.00 | 285 302.00 | | 295 445.00 |
ZE Dividendes | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 801 119.00 | 1 774 744.00 | | 1 801 119.00 |