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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 018.00 | 8 459.00 | 3 558.00 | 12 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455.00 | 966.00 | 1 489.00 | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 275.00 | 123 354.00 | 15 920.00 | 139 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 555.00 | | 213 555.00 | 213 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 303.00 | 132 781.00 | 244 522.00 | 377 303.00 |
BT Marchandises | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 429.00 | | 1 687 429.00 | 1 687 429.00 |
BZ Autres créances | 552 720.00 | 34 804.00 | 517 916.00 | 552 720.00 |
CF Disponibilités | 6 447 354.00 | | 6 447 354.00 | 6 447 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 801 654.00 | 34 804.00 | 8 766 850.00 | 8 801 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 178 958.00 | 167 585.00 | 9 011 373.00 | 9 178 958.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 10 240.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 182 775.00 | 821 734.00 | | 1 182 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 982.00 | 668 595.00 | | 389 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 078.00 | 1 518 490.00 | | 1 597 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 914.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 671.00 | 434 978.00 | | 495 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 510.00 | 1 346 759.00 | | 2 608 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 051 642.00 | 4 394 320.00 | | 4 051 642.00 |
EA Autres dettes | | 20 967.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 470.00 | 439 917.00 | | 258 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 414 295.00 | 6 636 943.00 | | 7 414 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 011 373.00 | 8 199 348.00 | | 9 011 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 922 587.00 | 6 636 943.00 | | 6 922 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 992.00 | 16 992.00 | |
FG Production vendue services | 859 149.00 | 11 754 516.00 | 12 613 665.00 | 859 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 149.00 | 11 771 508.00 | 12 630 657.00 | 859 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 699 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 504 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 315 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 969.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -969.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 232.00 | 31 259.00 | | -33 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 702 048.00 | 11 271 761.00 | | 12 702 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 312 066.00 | 10 603 166.00 | | 12 312 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 982.00 | 668 595.00 | | 389 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 217.00 | 52 237.00 | 363 672.00 | 444 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 101.00 | 1 028.00 | 279 669.00 | 287 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 116.00 | 51 209.00 | 84 003.00 | 157 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 708.00 | | 491 708.00 | 491 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 511.00 | 2 608 511.00 | | 2 608 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 447.00 | 1 008 447.00 | | 1 008 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595 878.00 | 1 595 878.00 | | 1 595 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 471.00 | 258 471.00 | | 258 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 556.00 | 213 556.00 | | 213 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 430.00 | 1 687 430.00 | | 1 687 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 430 971.00 | 430 971.00 | | 430 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
VP Divers | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316 540.00 | 1 316 540.00 | | 1 316 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 131.00 | 2 538 131.00 | | 2 538 131.00 |
VW T.V.A. | 130 778.00 | 130 778.00 | | 130 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 414 296.00 | 6 922 588.00 | 491 708.00 | 7 414 296.00 |