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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 009.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 791.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 592 340.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 757.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 254 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 897 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 920 475.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DH Report à nouveau | 668 390.00 | 631 692.00 | | 668 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 009.00 | 36 698.00 | | -154 009.00 |
DL TOTAL (I) | 525 792.00 | 679 801.00 | | 525 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 304.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 304.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 612.00 | 13 261.00 | | 7 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 409.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 435.00 | 81 542.00 | | 171 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 260.00 | 179 461.00 | | 179 260.00 |
EA Autres dettes | 36 023.00 | 405.00 | | 36 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 682.00 | 275 080.00 | | 394 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 475.00 | 958 186.00 | | 920 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 770.00 | 267 468.00 | | 392 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 159.00 | | 6 395.00 | 45 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 831.00 | 47 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 831.00 | 43 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 159.00 | | 6 395.00 | 41 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 144.00 | 8 609.00 | 3 831.00 | 20 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 144.00 | 8 609.00 | 3 831.00 | 20 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 436.00 | 171 436.00 | | 171 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 592 341.00 | 592 341.00 | | 592 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 612.00 | 5 701.00 | 1 912.00 | 7 612.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 943.00 | 642 943.00 | 4 000.00 | 646 943.00 |
VW T.V.A. | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 683.00 | 392 771.00 | 1 912.00 | 394 683.00 |