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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 8 990.00 | 650.00 | 9 640.00 |
AN Terrains | 56 528.00 | 25 015.00 | 31 513.00 | 56 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 988.00 | 41 148.00 | 9 840.00 | 50 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 800.00 | 60 045.00 | 46 755.00 | 106 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 095.00 | 135 197.00 | 108 898.00 | 244 095.00 |
BT Marchandises | 3 926 492.00 | 49 020.00 | 3 877 472.00 | 3 926 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 297.00 | 530.00 | 418 767.00 | 419 297.00 |
BZ Autres créances | 399 556.00 | | 399 556.00 | 399 556.00 |
CF Disponibilités | 211 597.00 | | 211 597.00 | 211 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 954.00 | | 345 954.00 | 345 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 996.00 | 49 550.00 | 5 314 446.00 | 5 363 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 090.00 | 184 747.00 | 5 423 344.00 | 5 608 090.00 |
CU Autres participations | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 226.00 | 704 226.00 | | 704 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 746.00 | 20 862.00 | | 36 746.00 |
DG Autres réserves | 726 654.00 | 424 875.00 | | 726 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 539.00 | 317 662.00 | | 491 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 164.00 | 1 496 625.00 | | 1 988 164.00 |
DP Provisions pour risques | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 392.00 | 2 512 147.00 | | 2 345 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 374.00 | 22 867.00 | | 27 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 628.00 | 28 602.00 | | 50 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 740.00 | 1 431 802.00 | | 519 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 219.00 | 416 214.00 | | 315 219.00 |
EA Autres dettes | 50 052.00 | 76 406.00 | | 50 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 375.00 | 616.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 779.00 | 4 488 654.00 | | 3 314 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 344.00 | 6 105 678.00 | | 5 423 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 915.00 | 4 005 736.00 | | 2 992 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 328.00 | 81 949.00 | | 20 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 244 459.00 | 51 390.00 | 18 295 849.00 | 18 244 459.00 |
FG Production vendue services | 250 795.00 | | 250 795.00 | 250 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 495 254.00 | 51 390.00 | 18 546 644.00 | 18 495 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 663 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 853 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 817 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 910 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 994.00 | 7 928.00 | | 12 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 1 118.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 1 383.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -1 383.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 574.00 | 145 951.00 | | 203 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 663 986.00 | 16 316 900.00 | | 18 663 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 172 447.00 | 15 999 238.00 | | 18 172 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 539.00 | 317 662.00 | | 491 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 971.00 | | 14 727.00 | 230 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 244 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604.00 | 214 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 192.00 | | 14 727.00 | 201 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 685.00 | 19 116.00 | 1 604.00 | 117 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 695.00 | 19 116.00 | 1 604.00 | 108 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 728.00 | | 85 708.00 | 134 728.00 |
6T Sur comptes clients | | 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 728.00 | 530.00 | 85 708.00 | 134 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 128.00 | 530.00 | 85 708.00 | 255 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | 85 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 740.00 | 519 740.00 | | 519 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 661.00 | 418 661.00 | | 418 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
VC Groupe et associés | 95 123.00 | 95 123.00 | | 95 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 063.00 | 2 053 826.00 | 271 237.00 | 2 325 063.00 |
VI Groupe et associés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 554 635.00 | | | 2 554 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 659 770.00 | | | 2 659 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 226.00 | 190 226.00 | | 190 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 954.00 | 345 954.00 | | 345 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 807.00 | 1 164 807.00 | 15 000.00 | 1 179 807.00 |
VW T.V.A. | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 152.00 | 2 992 915.00 | 271 237.00 | 3 264 152.00 |