| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 749 545.00 | | 749 545.00 | 749 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 545.00 | | 749 545.00 | 749 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 828 335.00 | | 828 335.00 | 828 335.00 |
084 Disponibilités | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 888 595.00 | | 888 595.00 | 888 595.00 |
110 Total général Actif | 1 638 139.00 | | 1 638 139.00 | 1 638 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 775 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 964 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 511 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 638 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 009.00 | 275 797.00 | | 316 009.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 009.00 | 275 798.00 | | 316 009.00 |
242 Autres charges externes. | 31 347.00 | 28 504.00 | | 31 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 4 987.00 | | 2 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 633.00 | 31 842.00 | | 31 633.00 |
252 Charges sociales | 12 869.00 | 12 860.00 | | 12 869.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 15.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 314.00 | 78 208.00 | | 78 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 237 694.00 | 197 590.00 | | 237 694.00 |
280 Produits financiers | 3 868.00 | 2 727.00 | | 3 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | 82 499.00 | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 2 470.00 | 2 736.00 | | 2 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 000.00 | 82 499.00 | | 36 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 912.00 | 50 296.00 | | 58 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 180.00 | 147 284.00 | | 180 180.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 045.00 | | | 437 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |