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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 931.00 | 33 079.00 | 16 852.00 | 49 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 570.00 | 8 904.00 | 2 666.00 | 11 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 290.00 | 75 564.00 | 63 726.00 | 139 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 851.00 | 117 547.00 | 83 304.00 | 200 851.00 |
BT Marchandises | 657 551.00 | | 657 551.00 | 657 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 348.00 | 8 201.00 | 27 147.00 | 35 348.00 |
BZ Autres créances | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CF Disponibilités | 201 668.00 | | 201 668.00 | 201 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 505.00 | 8 201.00 | 931 304.00 | 939 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 355.00 | 125 748.00 | 1 014 607.00 | 1 140 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 030.00 | 146 048.00 | | 178 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 387.00 | 31 981.00 | | 108 387.00 |
DL TOTAL (I) | 451 416.00 | 343 030.00 | | 451 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 926.00 | 224 054.00 | | 183 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 285.00 | 81 907.00 | | 111 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 482.00 | 46 194.00 | | 111 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 059.00 | 42 434.00 | | 85 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 901.00 | 35 348.00 | | 65 901.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | 8 321.00 | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 191.00 | 438 259.00 | | 563 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 607.00 | 781 289.00 | | 1 014 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 285.00 | | | 111 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 393.00 | | 65 458.00 | 135 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 333.00 | | 65 458.00 | 135 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 569.00 | 25 978.00 | | 91 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 569.00 | 25 978.00 | | 91 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 059.00 | 85 059.00 | | 85 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VB T. V. A. | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 862.00 | 43 938.00 | 129 757.00 | 183 862.00 |
VI Groupe et associés | 111 285.00 | 111 285.00 | | 111 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 345.00 | 80 285.00 | 60.00 | 80 345.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 709.00 | 311 785.00 | 129 757.00 | 451 709.00 |