| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
AP Constructions | 130 172.00 | 3 083.00 | 127 089.00 | 130 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 1 648.00 | 7 052.00 | 8 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 216 274.00 | | 216 274.00 | 216 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 897.00 | 4 731.00 | 2 417 166.00 | 2 421 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 171.00 | 4 731.00 | 2 443 440.00 | 2 448 171.00 |
CU Autres participations | 2 034 208.00 | | 2 034 208.00 | 2 034 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 682.00 | 7 622.00 | | 1 679 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 387.00 | 551 858.00 | | 545 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 537.00 | -6 471.00 | | 82 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 368.00 | 553 771.00 | | 2 308 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 953.00 | 132 070.00 | | 123 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 944.00 | 9 176.00 | | 10 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 072.00 | 141 246.00 | | 135 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 440.00 | 695 017.00 | | 2 443 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 669.00 | 9 176.00 | | 40 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 398.00 | 1 440.00 | | 108 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 862.00 | 7 910.00 | | 25 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 537.00 | -6 471.00 | | 82 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 099.00 | | 1 947 136.00 | 667 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 439.00 | 2 250 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 337.00 | 2 421 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 899.00 | 171 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 899.00 | | 171 415.00 | 143 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 200.00 | | 1 775 721.00 | 523 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 274.00 | | 216 274.00 | 216 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 953.00 | 29 550.00 | 94 403.00 | 123 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 729.00 | 3 455.00 | 216 274.00 | 219 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 072.00 | 40 669.00 | 94 403.00 | 135 072.00 |