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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 093.00 | 8 182.00 | 1 910.00 | 10 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 699.00 | 78 112.00 | 18 587.00 | 96 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 659.00 | 86 294.00 | 22 365.00 | 108 659.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 854.00 | 11 391.00 | 93 463.00 | 104 854.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 914.00 | 11 391.00 | 114 523.00 | 125 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 573.00 | 97 685.00 | 136 887.00 | 234 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 12 905.00 | -899.00 | | 12 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 500.00 | 17 804.00 | | 18 500.00 |
DL TOTAL (I) | 41 305.00 | 26 805.00 | | 41 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 537.00 | 28 809.00 | | 27 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 075.00 | 15 075.00 | | 11 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 680.00 | 19 989.00 | | 21 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 291.00 | 25 688.00 | | 35 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 582.00 | 89 560.00 | | 95 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 887.00 | 116 365.00 | | 136 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 387.00 | 51 898.00 | | 74 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 271.00 | | 206 271.00 | 206 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 271.00 | | 206 271.00 | 206 271.00 |
FM Production stockée | | | -4 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 470.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 4 415.00 | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | 10 943.00 | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 1 571.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 10 271.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 672.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 278.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 149.00 | 213 401.00 | | 203 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 648.00 | 195 597.00 | | 184 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 500.00 | 17 804.00 | | 18 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 424.00 | 6 870.00 | | 79 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 1 042.00 | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 283.00 | 5 828.00 | | 72 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 587.00 | 6 392.00 | 16 195.00 | 22 587.00 |
VI Groupe et associés | 11 075.00 | 6 075.00 | 5 000.00 | 11 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 777.00 | 110 914.00 | 1 863.00 | 112 777.00 |
VW T.V.A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 582.00 | 74 387.00 | 21 195.00 | 95 582.00 |