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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 157.00 | 24 237.00 | 5 921.00 | 30 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 967.00 | 24 237.00 | 11 731.00 | 35 967.00 |
BT Marchandises | 290 235.00 | | 290 235.00 | 290 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 233.00 | | 296 233.00 | 296 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 201.00 | 24 237.00 | 307 964.00 | 332 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DH Report à nouveau | -99 472.00 | -100 466.00 | | -99 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139.00 | 993.00 | | -139.00 |
DL TOTAL (I) | 8 789.00 | 8 928.00 | | 8 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 712.00 | 316 256.00 | | 294 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 15 101.00 | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023.00 | 3 974.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 175.00 | 335 331.00 | | 299 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 964.00 | 344 259.00 | | 307 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 712.00 | | | 294 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 646.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 700.00 | 10 000.00 | | 43 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 700.00 | 10 000.00 | | 43 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 90.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 90.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 601.00 | 9 910.00 | | 43 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 396.00 | 147 712.00 | | 158 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 535.00 | 146 719.00 | | 158 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139.00 | 993.00 | | -139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 085.00 | 2 466.00 | 2 314.00 | 24 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 085.00 | 2 466.00 | 2 314.00 | 24 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 712.00 | 294 712.00 | | 294 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 466.00 | 2 656.00 | 5 810.00 | 8 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 175.00 | 299 175.00 | | 299 175.00 |