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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AP Constructions | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 259.00 | 78 787.00 | 43 472.00 | 122 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 406.00 | | 217 406.00 | 217 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 434.00 | 81 859.00 | 152 575.00 | 234 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 958.00 | | 217 958.00 | 217 958.00 |
BZ Autres créances | 1 381 601.00 | | 1 381 601.00 | 1 381 601.00 |
CF Disponibilités | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 296.00 | | 1 624 296.00 | 1 624 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 729.00 | 81 859.00 | 1 776 871.00 | 1 858 729.00 |
CU Autres participations | 84 331.00 | | 84 331.00 | 84 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
DL TOTAL (I) | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 418.00 | | | 832 418.00 |
EA Autres dettes | 650 412.00 | | | 650 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 783.00 | | | 1 675 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 871.00 | | | 1 776 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 805.00 | | | 1 659 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 508.00 | | 934 508.00 | 934 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 508.00 | | 934 508.00 | 934 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 248.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860.00 | | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 996.00 | | | 1 019 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 995.00 | | | 987 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 589.00 | | 57 875.00 | 425 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 948.00 | 84 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 031.00 | 234 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 083.00 | 147 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 240.00 | | 57 875.00 | 118 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 278.00 | | | 304 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 611.00 | 11 248.00 | | 70 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 540.00 | 11 248.00 | | 67 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 412.00 | 650 412.00 | | 650 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 406.00 | | 217 406.00 | 217 406.00 |
UX Autres créances clients | 217 958.00 | 217 958.00 | | 217 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VB T. V. A. | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 790.00 | 1 009 790.00 | | 1 009 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 851.00 | 130 851.00 | | 130 851.00 |
VI Groupe et associés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 055.00 | 264 055.00 | | 264 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 559.00 | 1 599 559.00 | | 1 599 559.00 |
VW T.V.A. | 578 100.00 | 578 100.00 | | 578 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 783.00 | 1 675 783.00 | | 1 675 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
ST Autres comptes | 95 117.00 | | | 95 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
YT Sous‐traitance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 239.00 | | | 222 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |