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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754.00 | 1 825.00 | 929.00 | 2 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -619 734.00 | | -619 734.00 | -619 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 482.00 | 1 825.00 | 1 381 657.00 | 1 383 482.00 |
BZ Autres créances | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 724.00 | | 1 010 724.00 | 1 010 724.00 |
CF Disponibilités | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 057 389.00 | | 1 057 389.00 | 1 057 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 871.00 | 1 825.00 | 2 439 046.00 | 2 440 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619 274.00 | | | 619 274.00 |
CU Autres participations | 2 000 002.00 | | 2 000 002.00 | 2 000 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 325 769.00 | 1 325 769.00 | | 1 325 769.00 |
DH Report à nouveau | -196 667.00 | -176 822.00 | | -196 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 188.00 | -19 845.00 | | -16 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 390.00 | 1 220 578.00 | | 1 204 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 542.00 | 61 366.00 | | 50 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 008.00 | 1 200 008.00 | | 1 180 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 3 927.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 656.00 | 1 265 301.00 | | 1 234 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 046.00 | 2 485 879.00 | | 2 439 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 515.00 | 1 215 018.00 | | 1 195 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 18.00 | | 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 180 008.00 | | | 1 180 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 788.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 480.00 | 11 212.00 | | 16 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 668.00 | 31 057.00 | | 32 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 188.00 | -19 845.00 | | -16 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -619 734.00 | -619 734.00 | | -619 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 332.00 | 11 191.00 | 39 141.00 | 50 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 008.00 | 1 180 008.00 | | 1 180 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -618 027.00 | -618 027.00 | | -618 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 656.00 | 1 195 515.00 | 39 141.00 | 1 234 656.00 |