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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 488.00 | | 254 488.00 | 254 488.00 |
AP Constructions | 1 314 575.00 | 862 712.00 | 451 863.00 | 1 314 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 848.00 | 862 712.00 | 707 137.00 | 1 569 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 721.00 | | 520 721.00 | 520 721.00 |
CF Disponibilités | 132 899.00 | | 132 899.00 | 132 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 506.00 | | 659 506.00 | 659 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 354.00 | 862 712.00 | 1 366 642.00 | 2 229 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 986.00 | 989 205.00 | | 1 058 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 864.00 | 188 122.00 | | 199 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 473.00 | 1 184 949.00 | | 1 266 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 971.00 | 78 818.00 | | 78 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 1 586.00 | | 12 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 193.00 | 33 375.00 | | 8 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 170.00 | 113 779.00 | | 100 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 642.00 | 1 298 728.00 | | 1 366 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 170.00 | 113 779.00 | | 100 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 428.00 | | 391 428.00 | 391 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 428.00 | | 391 428.00 | 391 428.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 319.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 449.00 | 84 257.00 | | 89 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 211.00 | 385 838.00 | | 397 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 347.00 | 197 716.00 | | 197 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 864.00 | 188 122.00 | | 199 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 788.00 | | 34 060.00 | 1 535 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 003.00 | | 34 060.00 | 1 535 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 393.00 | 68 319.00 | | 794 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 393.00 | 68 319.00 | | 794 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 235.00 | 11 132.00 | | 11 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 419.00 | 3 304.00 | | 5 419.00 |
ST Autres comptes | 20 716.00 | 26 607.00 | | 20 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 461.00 | 2 362.00 | | 1 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 378.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 614.00 | 11 510.00 | | 11 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 526.00 | 31 127.00 | | 32 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 686.00 | 4 106.00 | | 2 686.00 |
ZE Dividendes | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 596.00 | 32 273.00 | | 27 596.00 |