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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 323.00 | 132 721.00 | 29 602.00 | 162 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 904.00 | 138 302.00 | 29 602.00 | 167 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 626.00 | | 66 626.00 | 66 626.00 |
BZ Autres créances | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 181 307.00 | | 181 307.00 | 181 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 921.00 | | 324 921.00 | 324 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 825.00 | 138 302.00 | 354 523.00 | 492 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 120 535.00 | 61 054.00 | | 120 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 682.00 | 59 481.00 | | 22 682.00 |
DL TOTAL (I) | 151 604.00 | 128 922.00 | | 151 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 092.00 | 144 173.00 | | 169 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 69 264.00 | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 635.00 | 42 332.00 | | 28 635.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 919.00 | 256 135.00 | | 202 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 523.00 | 385 057.00 | | 354 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 046.00 | | 294 046.00 | 294 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 046.00 | | 294 046.00 | 294 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 782.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 782.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -781.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 16 106.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 618.00 | 389 473.00 | | 297 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 936.00 | 329 992.00 | | 274 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 682.00 | 59 481.00 | | 22 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 904.00 | | | 167 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 105.00 | | | 167 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 283.00 | 32 019.00 | | 106 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 484.00 | 32 019.00 | | 105 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 173.00 | 144 173.00 | | 144 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
ST Autres comptes | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 480.00 | | | 124 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |