| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 038.00 | 1 718 194.00 | 2 431 844.00 | 4 150 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 271.00 | 17 803.00 | 2 380 468.00 | 2 398 271.00 |
BZ Autres créances | 1 085 248.00 | | 1 085 248.00 | 1 085 248.00 |
CF Disponibilités | 1 035 544.00 | | 1 035 544.00 | 1 035 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 063.00 | 17 803.00 | 4 501 260.00 | 4 519 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 669 101.00 | 1 735 997.00 | 6 933 104.00 | 8 669 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 146 473.00 | 1 714 629.00 | 2 431 844.00 | 4 146 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DH Report à nouveau | 149 092.00 | 2 195.00 | | 149 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 109.00 | 146 897.00 | | -769 109.00 |
DL TOTAL (I) | -578 877.00 | 190 232.00 | | -578 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 481.00 | | | 238 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 972.00 | 6 461 417.00 | | 5 742 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 516.00 | 1 221 318.00 | | 879 516.00 |
EA Autres dettes | 580 507.00 | 346 973.00 | | 580 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 61 700.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 511 475.00 | 8 091 407.00 | | 7 511 475.00 |
ED (V) | 506.00 | 345.00 | | 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 104.00 | 8 281 984.00 | | 6 933 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 511 475.00 | 8 091 407.00 | | 7 511 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 481.00 | | | 238 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 485 784.00 | 503 627.00 | 3 989 411.00 | 3 485 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 784.00 | 503 627.00 | 3 989 411.00 | 3 485 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 687 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 769 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 948 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 179 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 180 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 368.00 | 1 117 987.00 | | 1 429 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429 368.00 | 1 119 156.00 | | 1 429 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777 793.00 | 25 354.00 | | 777 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 793.00 | 30 278.00 | | 777 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651 576.00 | 1 088 878.00 | | 651 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -759 534.00 | -811 171.00 | | -759 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 198 623.00 | 8 604 514.00 | | 7 198 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 967 732.00 | 8 457 617.00 | | 7 967 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769 109.00 | 146 897.00 | | -769 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 333 042.00 | | 1 687 853.00 | 7 333 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 329 477.00 | | 1 687 853.00 | 7 329 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870 857.00 | 4 150 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 870 857.00 | 4 146 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 549 469.00 | 1 290 990.00 | 4 122 264.00 | 4 549 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 545 904.00 | 1 290 990.00 | 4 122 264.00 | 4 545 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 003.00 | 800.00 | 90 000.00 | 107 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 003.00 | 800.00 | 90 000.00 | 107 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 003.00 | 800.00 | 90 000.00 | 107 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 972.00 | 5 742 972.00 | | 5 742 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 335.00 | 214 335.00 | | 214 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 645.00 | 225 645.00 | | 225 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 507.00 | 580 507.00 | | 580 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 976.00 | 2 376 976.00 | | 2 376 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
VB T. V. A. | 312 169.00 | 312 169.00 | | 312 169.00 |
VC Groupe et associés | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
VI Groupe et associés | 238 481.00 | 238 481.00 | | 238 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759 534.00 | 759 534.00 | | 759 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 519.00 | 3 462 224.00 | 21 295.00 | 3 483 519.00 |
VW T.V.A. | 398 916.00 | 398 916.00 | | 398 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 511 475.00 | 7 511 475.00 | | 7 511 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |