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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 278 949.00 | 263 324.00 | 15 625.00 | 278 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 109.00 | 28 481.00 | 2 628.00 | 31 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 271.00 | 93 500.00 | 16 771.00 | 110 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 012.00 | 407 208.00 | 187 803.00 | 595 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BT Marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
BZ Autres créances | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CF Disponibilités | 151 375.00 | | 151 375.00 | 151 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 416.00 | | 215 416.00 | 215 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 428.00 | 407 208.00 | 403 219.00 | 810 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 603.00 | | | 149 603.00 |
DL TOTAL (I) | 325 133.00 | | | 325 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 219.00 | | | 403 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 463.00 | 14 280.00 | 1 535.00 | 394 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 559.00 | 14 280.00 | 1 535.00 | 372 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 819.00 | 9 597.00 | 5 222.00 | 14 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 193.00 | 44 863.00 | 330.00 | 45 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 086.00 | 72 864.00 | 5 222.00 | 78 086.00 |