| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848.00 | 5 479.00 | 370.00 | 5 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 706.00 | 44 923.00 | 25 783.00 | 70 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 331.00 | 58 493.00 | 26 838.00 | 85 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
BN En cours de production de biens | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 547.00 | 772.00 | 23 775.00 | 24 547.00 |
BZ Autres créances | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CF Disponibilités | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 565.00 | 772.00 | 165 793.00 | 166 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 896.00 | 59 265.00 | 192 631.00 | 251 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 081.00 | 57 497.00 | | 50 081.00 |
DH Report à nouveau | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667.00 | -7 415.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 62 560.00 | 61 893.00 | | 62 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 351.00 | 40 812.00 | | 38 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 584.00 | 21 619.00 | | 46 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 884.00 | 12 116.00 | | 10 884.00 |
EA Autres dettes | 34 252.00 | 17 122.00 | | 34 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 070.00 | 91 668.00 | | 130 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 631.00 | 153 561.00 | | 192 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 762.00 | 84 749.00 | | 104 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 112.00 | | 552 112.00 | 552 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 112.00 | | 552 112.00 | 552 112.00 |
FM Production stockée | | | 33 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 787.00 | 2 479.00 | | 8 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | 60 000.00 | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 2 793.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 390.00 | 35.00 | | 6 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 235.00 | 344.00 | | 6 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 625.00 | 379.00 | | 12 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 125.00 | 2 414.00 | | -6 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 350.00 | 400 323.00 | | 601 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 683.00 | 407 739.00 | | 600 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667.00 | -7 415.00 | | 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 074.00 | 3 150.00 | | 7 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 134.00 | | 17 985.00 | 82 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 788.00 | 85 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 788.00 | 76 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 358.00 | | 17 984.00 | 73 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | 1.00 | 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 391.00 | 9 656.00 | 8 554.00 | 57 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 586.00 | 414.00 | | 4 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 713.00 | 9 242.00 | 8 554.00 | 49 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 772.00 | | | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | | | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VC Groupe et associés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 336.00 | 13 027.00 | 25 309.00 | 38 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 071.00 | 104 762.00 | 25 309.00 | 130 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 1 879.00 | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 062.00 | 4 042.00 | | 4 062.00 |
ST Autres comptes | 60 666.00 | 49 730.00 | | 60 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 204.00 | 24 628.00 | | 28 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 774.00 | 24 077.00 | | 16 774.00 |
YT Sous‐traitance | 4 433.00 | 6 097.00 | | 4 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 525.00 | 9 195.00 | | 14 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 899.00 | 1 732.00 | | 1 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | 2 060.00 | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 941.00 | 3 939.00 | | 3 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 990.00 | 49 637.00 | | 53 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 034.00 | 51 552.00 | | 88 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 789.00 | 95 425.00 | | 113 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |