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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 047.00 | 89 524.00 | 38 523.00 | 128 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 642.00 | 251 448.00 | 123 193.00 | 374 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 689.00 | 340 972.00 | 171 716.00 | 512 689.00 |
BT Marchandises | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 251.00 | 9 714.00 | 310 537.00 | 320 251.00 |
BZ Autres créances | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CF Disponibilités | 133 998.00 | | 133 998.00 | 133 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 613 453.00 | 9 714.00 | 1 603 739.00 | 1 613 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 142.00 | 350 687.00 | 1 775 455.00 | 2 126 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
DG Autres réserves | 256 746.00 | 256 746.00 | | 256 746.00 |
DH Report à nouveau | -179 987.00 | -197 366.00 | | -179 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 481.00 | 17 378.00 | | 68 481.00 |
DL TOTAL (I) | 470 784.00 | 402 303.00 | | 470 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 757.00 | 491 234.00 | | 453 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 974.00 | 256.00 | | 5 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 386.00 | 573 240.00 | | 742 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 468.00 | 131 549.00 | | 95 468.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 671.00 | 1 196 279.00 | | 1 304 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 455.00 | 1 598 581.00 | | 1 775 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 567 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 567 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 202.00 | 8 198.00 | | 8 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 111.00 | 5 910.00 | | 33 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 909.00 | 2 288.00 | | -24 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 798.00 | 3 884 615.00 | | 3 614 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 317.00 | 3 867 237.00 | | 3 546 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 481.00 | 17 378.00 | | 68 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 091.00 | 38 001.00 | 1 119.00 | 304 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 090.00 | 38 001.00 | 1 119.00 | 304 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 386.00 | 742 386.00 | | 742 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 468.00 | 95 468.00 | | 95 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 460.00 | 139 574.00 | 314 886.00 | 454 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 455.00 | 317 184.00 | 12 271.00 | 329 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 455.00 | 317 184.00 | 22 271.00 | 339 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 671.00 | 989 785.00 | 314 886.00 | 1 304 671.00 |