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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684 588.00 | 1 635 468.00 | 2 049 121.00 | 3 684 588.00 |
BZ Autres créances | 822 345.00 | 670 800.00 | 151 546.00 | 822 345.00 |
CF Disponibilités | 172 912.00 | | 172 912.00 | 172 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 679 846.00 | 2 306 267.00 | 2 373 579.00 | 4 679 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 846.00 | 2 306 267.00 | 2 373 579.00 | 4 679 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -770 169.00 | -582 665.00 | | -770 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 331.00 | -187 503.00 | | 30 331.00 |
DL TOTAL (I) | -684 838.00 | -715 169.00 | | -684 838.00 |
DP Provisions pour risques | 1 418 229.00 | 1 507 370.00 | | 1 418 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 418 229.00 | 1 507 370.00 | | 1 418 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 004.00 | 75 336.00 | | 81 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 230.00 | 1 200 623.00 | | 1 217 230.00 |
EA Autres dettes | 340 103.00 | 360 646.00 | | 340 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 187.00 | 1 638 454.00 | | 1 640 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 579.00 | 2 430 656.00 | | 2 373 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 187.00 | 1 638 454.00 | | 1 640 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 218.00 | | 93 218.00 | 93 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 218.00 | | 93 218.00 | 93 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 094.00 | 11 728.00 | | 1 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 343 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 359.00 | 48 078.00 | | 77 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 359.00 | 86 949.00 | | 77 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 359.00 | 303 989.00 | | -77 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 442.00 | 1 332 583.00 | | 210 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 111.00 | 1 520 086.00 | | 180 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 331.00 | -187 503.00 | | 30 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 645.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 666.00 | | | 1 025 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 528.00 | | | 1 017 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 252.00 | | | 955 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 697.00 | | | 948 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507 370.00 | | 89 141.00 | 1 507 370.00 |
6T Sur comptes clients | 1 647 399.00 | 15 056.00 | 26 987.00 | 1 647 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 670 800.00 | | | 670 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 318 198.00 | 15 056.00 | 26 987.00 | 2 318 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825 569.00 | 15 056.00 | 116 128.00 | 3 825 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 056.00 | 116 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 149.00 | 124 149.00 | | 124 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 103.00 | 340 103.00 | | 340 103.00 |
UX Autres créances clients | 3 684 588.00 | 3 684 588.00 | | 3 684 588.00 |
VB T. V. A. | 101 546.00 | 101 546.00 | | 101 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 800.00 | 720 800.00 | | 720 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506 934.00 | 4 506 934.00 | | 4 506 934.00 |
VW T.V.A. | 1 089 837.00 | 1 089 837.00 | | 1 089 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 187.00 | 1 640 187.00 | | 1 640 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 638.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 754.00 | 61 568.00 | | 50 754.00 |
ST Autres comptes | 12 100.00 | 87 206.00 | | 12 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181.00 | 22 426.00 | | 181.00 |
YT Sous‐traitance | 21 900.00 | 22 690.00 | | 21 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 356 735.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 978.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 1 315.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578.00 | 4 953.00 | | 1 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 644.00 | 126 456.00 | | 18 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 556.00 | 187 545.00 | | 11 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 935.00 | 551 603.00 | | 84 935.00 |