| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 111.00 | 112 501.00 | 2 610.00 | 115 111.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AP Constructions | 269 510.00 | 269 510.00 | | 269 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 786.00 | 100 098.00 | 23 689.00 | 123 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 508.00 | 797 554.00 | 212 954.00 | 1 010 508.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 220.00 | 1 279 999.00 | 1 475 222.00 | 2 755 220.00 |
BT Marchandises | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 057.00 | | 140 057.00 | 140 057.00 |
BZ Autres créances | 124 566.00 | | 124 566.00 | 124 566.00 |
CF Disponibilités | 473 506.00 | | 473 506.00 | 473 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 362.00 | | 748 362.00 | 748 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 582.00 | 1 279 999.00 | 2 223 583.00 | 3 503 582.00 |
CU Autres participations | 921 619.00 | | 921 619.00 | 921 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 555.00 | 762 555.00 | | 762 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
DH Report à nouveau | 510 832.00 | 592 172.00 | | 510 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 776.00 | -81 339.00 | | 169 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 419.00 | 1 349 643.00 | | 1 519 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 820.00 | 70 939.00 | | 172 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 630.00 | 105 645.00 | | 202 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 590.00 | 156 171.00 | | 179 590.00 |
EA Autres dettes | 106 846.00 | 231 439.00 | | 106 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 164.00 | 606 309.00 | | 704 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 583.00 | 1 955 952.00 | | 2 223 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 020.00 | 583 802.00 | | 593 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 551.00 | | 91 551.00 | 91 551.00 |
FG Production vendue services | 2 907 598.00 | | 2 907 598.00 | 2 907 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 149.00 | | 2 999 149.00 | 2 999 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 429.00 | 14 218.00 | | 14 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 697.00 | 3 609.00 | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 111.00 | 2 328 317.00 | | 3 017 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 335.00 | 2 409 656.00 | | 2 847 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 776.00 | -81 339.00 | | 169 776.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 092.00 | | 135 128.00 | 2 620 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 755 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 518.00 | | 6 593.00 | 421 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 269.00 | | 128 535.00 | 1 275 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 969.00 | | | 922 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 750.00 | 72 248.00 | | 1 207 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 518.00 | 3 983.00 | | 108 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 896.00 | 68 266.00 | | 1 098 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 630.00 | 202 630.00 | | 202 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 846.00 | 106 846.00 | | 106 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 140 057.00 | 140 057.00 | | 140 057.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 012.00 | 33 868.00 | 111 144.00 | 145 012.00 |
VI Groupe et associés | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 541.00 | | | 122 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VP Divers | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 980.00 | 272 980.00 | | 272 980.00 |
VW T.V.A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 164.00 | 593 020.00 | 111 144.00 | 704 164.00 |