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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 919.00 | 147 919.00 | | 147 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 326 070.00 | 5 793 600.00 | 532 470.00 | 6 326 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 467.00 | | 461 467.00 | 461 467.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 437.00 | | 484 437.00 | 484 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 507.00 | 5 793 600.00 | 1 016 907.00 | 6 810 507.00 |
CU Autres participations | 6 177 476.00 | 5 645 006.00 | 532 470.00 | 6 177 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 119.00 | 794 119.00 | | 794 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 883.00 | 205 883.00 | | 205 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
DH Report à nouveau | -3 065 944.00 | 1 646 858.00 | | -3 065 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 851.00 | -4 712 802.00 | | -424 851.00 |
DK Provisions réglementées | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
DL TOTAL (I) | -2 364 522.00 | -1 939 670.00 | | -2 364 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 302.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 210.00 | 1 302.00 | | 155 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 406.00 | 2 450 377.00 | | 2 720 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 882.00 | 160 173.00 | | 211 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | 83 696.00 | | 25 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 690.00 | 223 841.00 | | 195 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 773.00 | 66 338.00 | | 72 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 219.00 | 2 984 426.00 | | 3 226 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 907.00 | 1 046 058.00 | | 1 016 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 219.00 | 2 984 426.00 | | 3 226 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 720 406.00 | 2 450 377.00 | | 2 720 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 505.00 | | 323 505.00 | 323 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 505.00 | | 323 505.00 | 323 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 210.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | 3 349.00 | | 2 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686.00 | 3 349.00 | | 2 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 1 200 867.00 | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 1 200 867.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | -1 197 518.00 | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 532.00 | 331 638.00 | | 327 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 384.00 | 5 044 441.00 | | 752 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 851.00 | -4 712 803.00 | | -424 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 326 070.00 | | | 6 326 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 177 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 326 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 919.00 | | | 147 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177 476.00 | | | 6 177 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 763.00 | 7 831.00 | | 140 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 088.00 | 7 831.00 | | 140 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 302.00 | 155 210.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 984.00 | 155 210.00 | 1 302.00 | 76 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 210.00 | 1 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 882.00 | 211 882.00 | | 211 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
UX Autres créances clients | 461 467.00 | 461 467.00 | | 461 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720 406.00 | 2 720 406.00 | | 2 720 406.00 |
VP Divers | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 690.00 | 195 690.00 | | 195 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 047.00 | 466 047.00 | | 466 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 219.00 | 3 226 219.00 | | 3 226 219.00 |