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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 253.00 | 31 039.00 | 3 214.00 | 34 253.00 |
040 Immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 857.00 | 31 772.00 | 41 085.00 | 72 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
060 Stock marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
084 Disponibilités | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
110 Total général Actif | 121 075.00 | 31 772.00 | 89 303.00 | 121 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 077.00 | 131 964.00 | | 158 077.00 |
230 Autres produits | 6 433.00 | 10 150.00 | | 6 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 510.00 | 142 114.00 | | 164 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 514.00 | 40 563.00 | | 46 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 590.00 | 247.00 | | 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 242.00 | 3 039.00 | | 3 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | -190.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 33 762.00 | 32 700.00 | | 33 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 1 147.00 | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 269.00 | 46 318.00 | | 60 269.00 |
252 Charges sociales | 17 326.00 | 15 710.00 | | 17 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 1 414.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 935.00 | 142 181.00 | | 164 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -425.00 | -67.00 | | -425.00 |
280 Produits financiers | | 152.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 353.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 612.00 | 45.00 | | 4 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -136.00 | -313.00 | | -136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 652.00 | | | 72 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206.00 | | | 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |