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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 524.00 | 403 092.00 | 94 432.00 | 497 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 446.00 | 20 880.00 | 25 567.00 | 46 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 242.00 | 227 163.00 | 346 079.00 | 573 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 995.00 | 964 571.00 | 646 424.00 | 1 610 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 026.00 | 40 191.00 | 409 835.00 | 450 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 994 463.00 | | 994 463.00 | 994 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 837.00 | 9 153.00 | 1 599 683.00 | 1 608 837.00 |
BZ Autres créances | 166 051.00 | | 166 051.00 | 166 051.00 |
CF Disponibilités | 322 606.00 | | 322 606.00 | 322 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 483.00 | | 63 483.00 | 63 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 242.00 | 49 344.00 | 3 570 898.00 | 3 620 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 417.00 | 1 013 915.00 | 4 217 502.00 | 5 231 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 395 422.00 | 313 436.00 | 81 986.00 | 395 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
DG Autres réserves | 457 403.00 | 289 722.00 | | 457 403.00 |
DH Report à nouveau | 448 765.00 | 448 765.00 | | 448 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 866.00 | 224 680.00 | | 243 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 155.00 | 1 109 290.00 | | 1 296 155.00 |
DP Provisions pour risques | 181.00 | 31 204.00 | | 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 181.00 | 31 204.00 | | 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 389.00 | 1 359 434.00 | | 1 247 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 284.00 | 39 924.00 | | 68 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 790.00 | 857 452.00 | | 1 180 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 217.00 | 120 667.00 | | 109 217.00 |
EA Autres dettes | 302 299.00 | 519 726.00 | | 302 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 218.00 | 2 897 202.00 | | 2 917 218.00 |
ED (V) | 3 948.00 | 8 116.00 | | 3 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 502.00 | 4 045 812.00 | | 4 217 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 598.00 | | 265 496.00 | 1 397 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 708.00 | | 86 714.00 | 308 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 98 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 100.00 | 1 610 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 395 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 300.00 | 619 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 304.00 | | 65 220.00 | 432 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 456.00 | | 113 532.00 | 557 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 130.00 | | 30.00 | 99 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 678.00 | 221 193.00 | 51 300.00 | 794 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 697.00 | 78 739.00 | | 234 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 342.00 | 56 750.00 | | 346 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 640.00 | 85 703.00 | 51 300.00 | 213 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 204.00 | 181.00 | 31 204.00 | 31 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 204.00 | 181.00 | 31 204.00 | 31 204.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 837.00 | 1 608 837.00 | | 1 608 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 583.00 | 298 583.00 | | 298 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 806.00 | 304 035.00 | 644 770.00 | 948 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 051.00 | 166 051.00 | | 166 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 731.00 | 1 838 371.00 | 68 360.00 | 1 906 731.00 |