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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 818.00 | 9 290.00 | 528.00 | 9 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 306.00 | 64 219.00 | 28 086.00 | 92 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 571.00 | 74 093.00 | 62 477.00 | 136 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BT Marchandises | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CF Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 054.00 | 74 093.00 | 94 961.00 | 169 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
DH Report à nouveau | 19 395.00 | 13 518.00 | | 19 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470.00 | 5 877.00 | | 2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 38 118.00 | 35 648.00 | | 38 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 770.00 | 42 481.00 | | 23 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 903.00 | 13 446.00 | | 6 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 438.00 | 5 888.00 | | 7 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 733.00 | 14 624.00 | | 18 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 844.00 | 76 438.00 | | 56 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 961.00 | 112 086.00 | | 94 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
FG Production vendue services | 145 152.00 | | 145 152.00 | 145 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 033.00 | | 174 033.00 | 174 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 709.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 132.00 | -2 413.00 | | -1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 444.00 | 204 683.00 | | 176 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 974.00 | 198 806.00 | | 173 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 470.00 | 5 877.00 | | 2 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 571.00 | | | 136 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 384.00 | 10 709.00 | | 63 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 800.00 | 10 709.00 | | 62 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 087.00 | 16 185.00 | 5 902.00 | 22 087.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 217.00 | 8 993.00 | 224.00 | 9 217.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 844.00 | 50 942.00 | 5 902.00 | 56 844.00 |