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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 017.00 | 14 722.00 | 4 294.00 | 19 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 743.00 | 2 225.00 | 2 518.00 | 4 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 356.00 | | 410 356.00 | 410 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 208.00 | | 455 208.00 | 455 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 464.00 | 30 032.00 | 881 432.00 | 911 464.00 |
BT Marchandises | 3 490 117.00 | | 3 490 117.00 | 3 490 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 898 289.00 | 127 497.00 | 11 770 792.00 | 11 898 289.00 |
BZ Autres créances | 14 193 763.00 | | 14 193 763.00 | 14 193 763.00 |
CF Disponibilités | 6 687 968.00 | | 6 687 968.00 | 6 687 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 418.00 | | 102 418.00 | 102 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 372 558.00 | 127 497.00 | 36 245 061.00 | 36 372 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 284 022.00 | 157 529.00 | 37 126 493.00 | 37 284 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455 208.00 | | | 455 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455 208.00 | | | 455 208.00 |
CU Autres participations | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 064.00 | | | 877 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341 676.00 | | | 3 341 676.00 |
DL TOTAL (I) | 5 538 740.00 | | | 5 538 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 102 218.00 | | | 16 102 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 749 134.00 | | | 11 749 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907 369.00 | | | 2 907 369.00 |
EA Autres dettes | 784 921.00 | | | 784 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 567 074.00 | | | 31 567 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 126 493.00 | | | 37 126 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 262 215.00 | | | 31 262 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 745 427.00 | | | 15 745 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 264 464.00 | 594 272.00 | 131 858 736.00 | 131 264 464.00 |
FD Production vendue biens | 108 115.00 | | 108 115.00 | 108 115.00 |
FG Production vendue services | 1 041 172.00 | | 1 041 172.00 | 1 041 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 413 752.00 | 594 272.00 | 133 008 024.00 | 132 413 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 042 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 104 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 154 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 887 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 766 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 605.00 | | | 158 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 605.00 | | | 158 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 605.00 | | | -158 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266 436.00 | | | 1 266 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 280 046.00 | | | 133 280 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 938 370.00 | | | 129 938 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341 676.00 | | | 3 341 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 489.00 | | 615 974.00 | 295 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 761.00 | | 412 356.00 | 21 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 643.00 | | 203 618.00 | 260 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 200.00 | 3 831.00 | | 26 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 115.00 | 3 831.00 | | 13 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 738.00 | | 11 060.00 | 31 738.00 |
6T Sur comptes clients | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 235.00 | | 11 060.00 | 159 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 749 134.00 | 11 749 134.00 | | 11 749 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 355.00 | 322 355.00 | | 322 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 460.00 | 142 460.00 | | 142 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939 256.00 | 939 256.00 | | 939 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 921.00 | 784 921.00 | | 784 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 208.00 | 455 208.00 | | 455 208.00 |
UX Autres créances clients | 11 745 293.00 | 11 745 293.00 | | 11 745 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 996.00 | 152 996.00 | | 152 996.00 |
VB T. V. A. | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
VC Groupe et associés | 13 863 151.00 | 13 863 151.00 | | 13 863 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 745 427.00 | 15 745 427.00 | | 15 745 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 791.00 | 51 931.00 | 210 699.00 | 356 791.00 |
VI Groupe et associés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 656.00 | | | 356 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 796.00 | 213 796.00 | | 213 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 702.00 | 218 702.00 | | 218 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 418.00 | 102 418.00 | | 102 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 649 680.00 | 26 649 680.00 | | 26 649 680.00 |
VW T.V.A. | 1 289 500.00 | 1 289 500.00 | | 1 289 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 567 074.00 | 31 262 215.00 | 210 699.00 | 31 567 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 204.00 | | | 167 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 887.00 | | | 292 887.00 |
ST Autres comptes | 1 355 976.00 | | | 1 355 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 099.00 | | | 214 099.00 |
YT Sous‐traitance | 2 569 896.00 | | | 2 569 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 013.00 | | | 216 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 965 431.00 | | | 41 965 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 490 721.00 | | | 25 490 721.00 |
ZE Dividendes | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 486 336.00 | | | 4 486 336.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |