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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 578.00 | 389 838.00 | 23 740.00 | 413 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 227.00 | 591 883.00 | 123 344.00 | 715 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 096.00 | 983 022.00 | 160 075.00 | 1 143 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BT Marchandises | 280 435.00 | | 280 435.00 | 280 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 101.00 | 282.00 | 35 819.00 | 36 101.00 |
BZ Autres créances | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
CF Disponibilités | 567 133.00 | | 567 133.00 | 567 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 477.00 | 282.00 | 968 195.00 | 968 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 573.00 | 983 303.00 | 1 128 269.00 | 2 111 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 321 202.00 | 319 080.00 | | 321 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | 2 122.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 454 507.00 | 453 202.00 | | 454 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 822.00 | 319 027.00 | | 122 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 168.00 | 467 882.00 | | 447 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 338.00 | 164 471.00 | | 96 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | 3 346.00 | | 3 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 755.00 | 2 547.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 762.00 | 958 422.00 | | 673 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 269.00 | 1 411 624.00 | | 1 128 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 206.00 | 15 890.00 | | 1 127 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 143 096.00 | | | 1 143 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 806.00 | | | 1 128 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 916.00 | 15 890.00 | | 1 112 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 536.00 | 53 485.00 | | 929 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 236.00 | 53 485.00 | | 928 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | 282.00 | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 282.00 | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 282.00 | 50.00 | 50.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 168.00 | 447 168.00 | | 447 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
UX Autres créances clients | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VI Groupe et associés | 122 822.00 | 122 822.00 | | 122 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 518.00 | 111 528.00 | 12 991.00 | 124 518.00 |
VW T.V.A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 762.00 | 673 762.00 | | 673 762.00 |