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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 144.00 | 77 540.00 | 35 603.00 | 113 144.00 |
040 Immobilisations financières | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 625.00 | 77 540.00 | 56 085.00 | 133 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
072 Créances – Autres | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
084 Disponibilités | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 892.00 | | 91 892.00 | 91 892.00 |
110 Total général Actif | 225 517.00 | 77 540.00 | 147 976.00 | 225 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -610.00 | | | -610.00 |
242 Autres charges externes. | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
252 Charges sociales | 803.00 | | | 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 145.00 | | | 110 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 292.00 | | | -18 292.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | | | 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 865.00 | | | -22 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 927.00 | | | 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |