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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 937.00 | 37 309.00 | 33 628.00 | 70 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 096.00 | 148 559.00 | 92 537.00 | 241 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 042.00 | 185 869.00 | 153 174.00 | 339 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 447.00 | | 1 408 447.00 | 1 408 447.00 |
BZ Autres créances | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
CF Disponibilités | 980 337.00 | | 980 337.00 | 980 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 215.00 | | 2 465 215.00 | 2 465 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 257.00 | 185 869.00 | 2 618 389.00 | 2 804 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 161 636.00 | 161 638.00 | | 161 636.00 |
DH Report à nouveau | 597 574.00 | 408 227.00 | | 597 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 558.00 | 310 120.00 | | 465 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 768.00 | 967 983.00 | | 1 312 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 898.00 | 539 538.00 | | 781 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 556.00 | 346 878.00 | | 348 556.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 19 319.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 986.00 | 353 118.00 | | 61 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 620.00 | 1 260 034.00 | | 1 305 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 389.00 | 2 228 017.00 | | 2 618 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 227.00 | | 40 816.00 | 298 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 909.00 | | 32 125.00 | 279 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 317.00 | | 8 691.00 | 18 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 707.00 | 34 162.00 | | 151 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 707.00 | 34 162.00 | | 151 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 898.00 | 781 898.00 | | 781 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 447.00 | 1 408 447.00 | | 1 408 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 692.00 | 1 477 683.00 | 27 008.00 | 1 504 692.00 |
VW T.V.A. | 218 334.00 | 218 334.00 | | 218 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 620.00 | 1 293 620.00 | | 1 293 620.00 |