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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920.00 | 5 966.00 | 954.00 | 6 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 841.00 | 6 857.00 | 50 984.00 | 57 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 760.00 | 5 246.00 | 52 515.00 | 57 760.00 |
CF Disponibilités | 164 799.00 | | 164 799.00 | 164 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 918.00 | 5 246.00 | 255 673.00 | 260 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 759.00 | 12 102.00 | 306 657.00 | 318 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 546.00 | 105 467.00 | | 131 546.00 |
DL TOTAL (I) | 273 802.00 | 247 723.00 | | 273 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 142.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 877.00 | | 5 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 289.00 | 14 392.00 | | 15 289.00 |
EA Autres dettes | 11 377.00 | 6 484.00 | | 11 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 855.00 | 26 895.00 | | 32 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 657.00 | 274 618.00 | | 306 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -35.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 543.00 | 31 203.00 | | 37 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 888.00 | 213 140.00 | | 249 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 342.00 | 107 674.00 | | 118 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 546.00 | 105 467.00 | | 131 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 734.00 | 123.00 | | 6 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 843.00 | 123.00 | | 5 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 389.00 | 38 359.00 | 30.00 | 38 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |