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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 621 249.00 | 69 621 249.00 | | 69 621 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 621 249.00 | 69 621 249.00 | | 69 621 249.00 |
BT Marchandises | 151 559.00 | 53 916.00 | 97 643.00 | 151 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 730.00 | | 438 730.00 | 438 730.00 |
BZ Autres créances | 33 554 636.00 | 31 962 353.00 | 1 592 284.00 | 33 554 636.00 |
CF Disponibilités | 175 860.00 | | 175 860.00 | 175 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 324 952.00 | 32 016 269.00 | 2 308 683.00 | 34 324 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 946 201.00 | 101 637 518.00 | 2 308 683.00 | 103 946 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 36 090 604.00 | 36 090 604.00 | | 36 090 604.00 |
DH Report à nouveau | -35 090 346.00 | -35 999 006.00 | | -35 090 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 661.00 | 908 661.00 | | -882 661.00 |
DL TOTAL (I) | 159 947.00 | 1 042 608.00 | | 159 947.00 |
DP Provisions pour risques | 134 410.00 | 159 410.00 | | 134 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 410.00 | 159 410.00 | | 134 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 819.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 2 100 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 556.00 | 595 261.00 | | 772 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 560.00 | 34 479.00 | | 41 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 326.00 | 2 730 559.00 | | 2 014 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 683.00 | 3 932 578.00 | | 2 308 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 583.00 | | 1 264 583.00 | 1 264 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 583.00 | | 1 264 583.00 | 1 264 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 577 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 552.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 932 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 358.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 45 358.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 21 360.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 328.00 | 3 963 534.00 | | 1 759 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 989.00 | 3 054 873.00 | | 2 641 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 661.00 | 908 661.00 | | -882 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 621 249.00 | | | 69 621 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 621 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 621 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 621 249.00 | | | 69 621 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 441 922.00 | 233 120.00 | | 68 441 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 441 922.00 | 233 120.00 | | 68 441 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 410.00 | | 25 000.00 | 159 410.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 179 327.00 | | 233 120.00 | 1 179 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 377.00 | 198 159.00 | 236 620.00 | 92 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 029 776.00 | 932 577.00 | | 31 029 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 301 480.00 | 1 130 736.00 | 469 740.00 | 32 301 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 460 890.00 | 1 130 736.00 | 494 740.00 | 32 460 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 159.00 | 469 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 932 577.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 556.00 | 772 556.00 | | 772 556.00 |
UX Autres créances clients | 438 730.00 | 438 730.00 | | 438 730.00 |
VB T. V. A. | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
VC Groupe et associés | 33 438 615.00 | 33 438 615.00 | | 33 438 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 997 533.00 | 33 997 533.00 | | 33 997 533.00 |
VW T.V.A. | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 326.00 | 2 014 326.00 | | 2 014 326.00 |