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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 141.00 | 64.00 | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 182 389.00 | | 182 389.00 | 182 389.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 803.00 | 28 125.00 | 28 678.00 | 56 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 731.00 | 186 736.00 | 243 995.00 | 430 731.00 |
BT Marchandises | 221 615.00 | | 221 615.00 | 221 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
BZ Autres créances | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 375 154.00 | | 375 154.00 | 375 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 134.00 | | 882 134.00 | 882 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 865.00 | 186 736.00 | 1 126 129.00 | 1 312 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 815 166.00 | 801 487.00 | | 815 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 966.00 | 13 678.00 | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 829 602.00 | 823 636.00 | | 829 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | 68 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 083.00 | 117 691.00 | | 67 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 001.00 | 105 137.00 | | 83 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
EA Autres dettes | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 747.00 | 35 565.00 | | 20 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 527.00 | 375 618.00 | | 296 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 129.00 | 1 199 253.00 | | 1 126 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 821.00 | | 29 010.00 | 466 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 024.00 | 59 075.00 | 430 731.00 | 6 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 024.00 | | 185 594.00 | 6 024.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 075.00 | 212 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 618.00 | | | 191 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 760.00 | | 23 589.00 | 247 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 443.00 | | 5 420.00 | 27 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 907.00 | 7 904.00 | 59 075.00 | 237 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 15.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 781.00 | 7 889.00 | 59 075.00 | 234 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
UX Autres créances clients | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 503.00 | 86 366.00 | 32 137.00 | 118 503.00 |
VW T.V.A. | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 527.00 | 296 527.00 | | 296 527.00 |