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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 175.00 | 4 526.00 | 1 649.00 | 6 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 069.00 | 31 680.00 | 389.00 | 32 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 092.00 | 32 771.00 | 11 321.00 | 44 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 336.00 | 68 977.00 | 13 358.00 | 82 336.00 |
BT Marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083.00 | 106.00 | 1 977.00 | 2 083.00 |
BZ Autres créances | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 752.00 | 106.00 | 13 645.00 | 13 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 087.00 | 69 084.00 | 27 003.00 | 96 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -17 921.00 | -9 692.00 | | -17 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 948.00 | -8 229.00 | | -8 948.00 |
DL TOTAL (I) | -18 106.00 | -9 158.00 | | -18 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 125.00 | 15 040.00 | | 12 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 675.00 | 29 935.00 | | 29 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 716.00 | 1 935.00 | | 2 716.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 110.00 | 47 480.00 | | 45 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 003.00 | 38 322.00 | | 27 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 332.00 | 40 471.00 | | 40 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 963.00 | 5 686.00 | | 4 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 1 400.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 688.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 688.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | 712.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 928.00 | 69 092.00 | | 49 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 876.00 | 77 320.00 | | 58 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 948.00 | -8 229.00 | | -8 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 506.00 | 2 471.00 | | 66 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 506.00 | 2 471.00 | | 66 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 009.00 | 2 232.00 | 4 777.00 | 7 009.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
VP Divers | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 110.00 | 40 332.00 | 4 777.00 | 45 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 215.00 | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 370.00 | 3 275.00 | | 3 370.00 |
ST Autres comptes | 9 955.00 | 13 955.00 | | 9 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915.00 | 912.00 | | 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 331.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | 546.00 | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 923.00 | 3 858.00 | | 2 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 824.00 | 5 239.00 | | 3 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 240.00 | 18 141.00 | | 14 240.00 |