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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 883.00 | 10 565.00 | 1 318.00 | 11 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 364.00 | 30 816.00 | 5 547.00 | 36 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 438.00 | 142 765.00 | 39 673.00 | 182 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 318.00 | 184 146.00 | 71 171.00 | 255 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 991.00 | 17 496.00 | 272 494.00 | 289 991.00 |
BZ Autres créances | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CF Disponibilités | 263 124.00 | | 263 124.00 | 263 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 915.00 | 17 496.00 | 633 418.00 | 650 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 233.00 | 201 643.00 | 704 590.00 | 906 233.00 |
CU Autres participations | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 175.00 | 177 172.00 | | 201 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 469.00 | 44 792.00 | | 20 469.00 |
DK Provisions réglementées | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 445 435.00 | 445 756.00 | | 445 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 405.00 | 34 463.00 | | 20 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 538.00 | 23 674.00 | | 16 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 762.00 | 89 850.00 | | 60 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 659.00 | 97 052.00 | | 102 659.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 4 804.00 | | 2 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 182.00 | 39 818.00 | | 56 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 154.00 | 289 664.00 | | 259 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 590.00 | 735 420.00 | | 704 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 222.00 | 274 072.00 | | 252 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 634.00 | | 23 833.00 | 235 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 255 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 218 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 434.00 | | 1 449.00 | 13 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 654.00 | | 12 298.00 | 210 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 545.00 | | 10 086.00 | 11 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 408.00 | 21 888.00 | 4 149.00 | 166 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 251.00 | 1 314.00 | | 9 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 157.00 | 20 574.00 | 4 149.00 | 157 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
6T Sur comptes clients | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 269 350.00 | 269 350.00 | | 269 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VC Groupe et associés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 332.00 | 13 400.00 | 6 932.00 | 20 332.00 |
VI Groupe et associés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 196.00 | 334 694.00 | 3 502.00 | 338 196.00 |
VW T.V.A. | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 155.00 | 252 222.00 | 6 932.00 | 259 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |