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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 687.00 | 18 916.00 | 17 770.00 | 36 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 918.00 | 18 916.00 | 18 001.00 | 36 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 303.00 | 60 063.00 | 1 197 240.00 | 1 257 303.00 |
BZ Autres créances | 868 162.00 | | 868 162.00 | 868 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 997.00 | 8 077.00 | 256 919.00 | 264 997.00 |
CF Disponibilités | 1 538 332.00 | | 1 538 332.00 | 1 538 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 795.00 | 68 140.00 | 3 860 654.00 | 3 928 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 713.00 | 87 057.00 | 3 878 656.00 | 3 965 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 791.00 | 238 115.00 | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 502.00 | 762 676.00 | | 993 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 793.00 | 1 009 291.00 | | 1 002 793.00 |
DP Provisions pour risques | 264 997.00 | 264 997.00 | | 264 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 997.00 | 264 997.00 | | 264 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 2 563.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 921.00 | 5 643 680.00 | | 2 509 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 483.00 | 258 569.00 | | 100 483.00 |
EA Autres dettes | | 77 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 610 865.00 | 5 982 225.00 | | 2 610 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 656.00 | 7 256 513.00 | | 3 878 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 865.00 | 5 982 225.00 | | 2 610 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 886 418.00 | | 6 886 418.00 | 6 886 418.00 |
FG Production vendue services | | 2 739 048.00 | 2 739 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 886 418.00 | 2 739 048.00 | 9 625 466.00 | 6 886 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 699 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 848 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 63 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 150 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807 000.00 | | | 807 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 685.00 | | | 807 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 907.00 | 1 420.00 | | 4 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 907.00 | 1 420.00 | | 4 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802 778.00 | -1 420.00 | | 802 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 355.00 | 295 852.00 | | 353 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 512 487.00 | 24 758 061.00 | | 10 512 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 518 985.00 | 23 995 384.00 | | 9 518 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 502.00 | 762 676.00 | | 993 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 997.00 | | | 264 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 997.00 | | | 264 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 922.00 | 2 509 922.00 | | 2 509 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 332.00 | 1 192 332.00 | | 1 192 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 558.00 | 855 558.00 | | 855 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 697.00 | 2 125 697.00 | | 2 125 697.00 |
VW T.V.A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 866.00 | 2 610 866.00 | | 2 610 866.00 |