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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 735.00 | 23 017.00 | 717.00 | 23 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 230.00 | 145 406.00 | 54 824.00 | 200 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 407.00 | | 99 407.00 | 99 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 371.00 | 168 423.00 | 154 948.00 | 323 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 542 336.00 | 601 494.00 | 3 940 842.00 | 4 542 336.00 |
BZ Autres créances | 1 008 553.00 | | 1 008 553.00 | 1 008 553.00 |
CF Disponibilités | 1 197 573.00 | | 1 197 573.00 | 1 197 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 748 462.00 | 601 494.00 | 6 146 967.00 | 6 748 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 833.00 | 769 918.00 | 6 301 915.00 | 7 071 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 2 751 253.00 | | | 2 751 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 476.00 | | | 233 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 929.00 | | | 3 040 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 046.00 | | | 1 134 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 592.00 | | | 100 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 731.00 | | | 2 015 731.00 |
EA Autres dettes | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 986.00 | | | 3 260 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 915.00 | | | 6 301 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 260 986.00 | | | 3 260 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117 087.00 | | | 1 117 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 792 120.00 | | 11 792 120.00 | 11 792 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 792 120.00 | | 11 792 120.00 | 11 792 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 976 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 554 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 269 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 622 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 692.00 | | | 145 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 047 089.00 | | | 12 047 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 813 613.00 | | | 11 813 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 476.00 | | | 233 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 762.00 | | 3 130.00 | 510 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 736.00 | 20 000.00 | 99 407.00 | 134 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 736.00 | 55 785.00 | 323 371.00 | 134 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 785.00 | 200 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 975.00 | | 760.00 | 22 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 644.00 | | 2 370.00 | 233 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 143.00 | | | 254 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 876.00 | 36 096.00 | 23 548.00 | 155 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 975.00 | 43.00 | | 22 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 902.00 | 36 053.00 | 23 548.00 | 132 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466 330.00 | 174 205.00 | 39 041.00 | 466 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 330.00 | 174 205.00 | 39 041.00 | 466 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 330.00 | 174 205.00 | 39 041.00 | 466 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 205.00 | 39 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 592.00 | 100 592.00 | | 100 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 598.00 | 523 598.00 | | 523 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 602.00 | 402 602.00 | | 402 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 407.00 | | 99 407.00 | 99 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 935 513.00 | 3 935 513.00 | | 3 935 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 823.00 | 606 823.00 | | 606 823.00 |
VB T. V. A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 087.00 | 1 117 087.00 | | 1 117 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VP Divers | 991 228.00 | 991 228.00 | | 991 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 524.00 | 114 524.00 | | 114 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 650 296.00 | 5 550 889.00 | 99 407.00 | 5 650 296.00 |
VW T.V.A. | 891 117.00 | 891 117.00 | | 891 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 986.00 | 3 260 986.00 | | 3 260 986.00 |