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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 644.00 | 173 804.00 | 50 840.00 | 224 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 363.00 | 78 748.00 | 124 615.00 | 203 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 030.00 | 252 552.00 | 180 478.00 | 433 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
BN En cours de production de biens | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
BT Marchandises | 487 154.00 | | 487 154.00 | 487 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 228.00 | | 294 228.00 | 294 228.00 |
BZ Autres créances | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
CF Disponibilités | 208 103.00 | | 208 103.00 | 208 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 371.00 | | 1 094 371.00 | 1 094 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 401.00 | 252 552.00 | 1 274 849.00 | 1 527 401.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 473.00 | 269 000.00 | | 153 473.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 360.00 | 41 648.00 | | 154 360.00 |
DL TOTAL (I) | 316 946.00 | 319 761.00 | | 316 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 803.00 | 483 762.00 | | 345 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 343.00 | 176 492.00 | | 248 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 875.00 | 156 515.00 | | 172 875.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | 6 163.00 | | 4 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 667.00 | 533.00 | | 115 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 903.00 | 823 466.00 | | 957 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 849.00 | 1 143 227.00 | | 1 274 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 089.00 | | 116 389.00 | 427 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 447.00 | 433 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 447.00 | 428 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 065.00 | | 116 389.00 | 422 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 437.00 | 37 736.00 | 61 621.00 | 276 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 437.00 | 37 736.00 | 61 621.00 | 276 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 343.00 | 248 343.00 | | 248 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 667.00 | 115 667.00 | | 115 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 294 228.00 | 294 228.00 | | 294 228.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 803.00 | 284 230.00 | 61 573.00 | 345 803.00 |
VI Groupe et associés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 120.00 | 324 120.00 | | 324 120.00 |
VW T.V.A. | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 903.00 | 896 330.00 | 61 573.00 | 957 903.00 |